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财务年度工作报告

2025/03/28经典报告

老地方整理的财务年度工作报告(精选4篇),希望这些优秀内容,能够帮助到大家。

财务年度工作报告 篇1

20xx年10月底,对于刚刚接触企业的我来说是种机遇、是种改变,从繁杂混乱的财务现状中为公司做好财务账面、税务、报表工作作出自己的一份力。在公司领导的正确领导和各部门同事的大力支持配合下,财务部较好地配合了各公司及合作方的业务工作,及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作:

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

(一)20xx年度财务管理工作具体如下:

1。 建立基本报销制度:报销费用必须要正常报销单据,对于无发票,有不合理的情况须经审批及出具无发票说明。

2。 建立库存月终盘点制:因上海店面地域关系,月终须有一份店面所有物品盘点表,建立库存,分析成本与经营的比率。

3。 建立月损耗表:记录当月非经营损耗明细,计提成本,分析损耗。

4。 票据汇总:每月初上一月所有店面收支票据汇总,核对收支的合理性与数据、单据符合。

5。 营业收入根据发票分配制:因公司前期经营合理避税,暂时以根据发票开具额度,合理将营业现金存入基本户。

6。 店面收银机操作员系统权限分类设定。

公司财务数据的整合与专业划分是非常重要的事项,因为前期的种种因素导致各种数据笼统在一起,各种成本与费用的混合致使真实营业状况无法得知,在领导经营决策上无法有效提供参考。获得真实经营数据在财务内部管理上是很重要的一个环节,出具各种财务制度的最终目的是获取正确数据。

(二)20xx年度,财务部的日常会计核算工作具体如下 :

1。 在费用报销、报销审核环节中,严格遵照公司的实际经营支出项审批,把一些不合理的`费用报销整合问题,查其原因。

2。 在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,严查不符合要求的票据,将不合要求的经领导审批,出具发票说明,不把问题带到下个环节。

3。 每月核算两店人员的工资,将人员工资按照实际出勤率复核,避免出错而造成人员成本的增加,经过努力公司每月基本上能准时发放工资。

4。 按时统计公司的纳税申报额、及成本发票,完成税务申报、发票购买和管理。

5。 做好登记台帐,制作财务凭证装订成册,妥善保管。

6。 月终库存表,现金收支表,固定资产统计、折旧,损益表出具。

7。 完成各政府相关部门的工作:银行对账单、基本户使用扣款;税务局所得税盈亏核对、部分成本项目不合格协商和季度申报等。

8。 合格的大额发票是目前财务部最为重要的工作。由于受其他原因影响,存在有部分发票的不合理性和已付款未开具,虽然我们尽了很大努力,也取得一定的成效,但却不是很理想。

总之,随着公司业务的不断扩大,20xx年度财务部工作量越来越大,财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急,有序地开展各项工作。20xx年来,完成了财务部的日常核算工作,并基本上提供了各项有效的财务数据。

二、上海公司及合作方的财务核算工作

(一)跟进上海各公司的营业收支情况,在店长的帮助下,基本上能够及时取得上海经营情况。

本年度,由于虹桥店的经营渐趋稳定,管理需要不断完善。店面财务人员的缺乏以及操作人员的变动,也使得财务部在财务知识的灌输、财务制度的施行上加大力度;企业上海公司与国外分部的业务关系、国内日常开具发票转移到南京总部、国外开具成本发票经海关部和税务局审批及代扣代缴等,也额外增加了财务部的工作量。地域的不便,量的增加并不会让财务部对此有所懈怠,20xx年来做了全力配合。

(二)物业、合作方:20xx年度,随着南京分公司的盛大成立、经营模式的完善,联盟合作方持续不断增加,跟进对合作方的开具发票、款项的收取跟进、核算退回,支付收取等工作;物业管理处的物业费、预付款、费用核算等财务部也全力予以完成。

三、不足和有待改善的地方

20xx年来,财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作:比如在资产实物性管理的建章、每日盘点方面,在各项管理费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面,在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。

在财务工作中我们也发现公司的一些基础工作比较薄弱:日常成本费用支出比较宽松;公司基本账户使用率少;这些应是20xx年财务管理要着重思考和解决的问题。

四、20xx年度工作计划

(一)控制成本费用:作为后勤工作部门,合理控制成本费用,以“认真、严谨、细致”的精神,有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面有了新的认识,随着公司业务的不断拓展,新增项目前期投入较大,成本费用也随之增加,每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支,财务部积极主动配合公司行政部门,将在采购工作中严格把关,在成本控制方面取得一定成效。

(二)规范财务制度:

1。报销合格制:以合理票据报销为主,杜绝一切非正常情况的不合格票据报销;

2。建立南京总部订购发货制度、供应商月结制度;

3。享受VIP会员折扣率明细和收银系统录入方法及操作方法;

4。各项公司费用办理以网上代缴费用为主制;

5。公司基本户重点使用,公司营业现金重点存入基本户,以便支出。

(三)财务分析:财务工作的重点,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 积极参预,配合管理处开拓新的经济增长点。

以上是我对自己工作的总结汇总,在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的财务专业知识和新型税务准侧,为做好公司的财务工作尽每一份力。

20xx。01。20

财务年度工作报告 篇2

我XXXX年X月起从事财会专业技术工作,至今已达20年,现任七一九地质大队财务科科长,主管大队本部及下属单位的会计核算、财务管理和统计工作。我所工作的七一九地质大队是一个事业单位,下属六个经营单位,拥有在职职工450名,年货币总量达亿元以上。现将我所从事财会专业技术工作的业绩情况具体报告如下:

一、总体工作情况

我加强政治学习,遵守《中华人民共和国宪法》及各项法律、法规,有良好的职业道德和敬业精神,模范地执行《会计法》,廉洁奉公,忠于职守,严格执行财政、财会制度,遵守财经纪律,竭诚为社会主义现代化建设服务。在工作上养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风,服从大队的工作安排,坚持“精益求精,一丝不苟”的原则,紧密结合岗位实际,完成各项工作任务,取得良好的工作成绩。

我从事财务会计管理工作多年,认真学习,努力实践,掌握了财务会计管理工作必备的基础理论知识,具有财务会计管理工作的岗位能力和技能。多年来,我充分发挥自己的业务特长,在各项财务会计管理工作中取得优良成绩,所经手的业务工作基本没有出现差错,获得大队领导和下属部门的满意。

我作为一名大队财务科科长,加强廉政建设,学习《廉政准则》,学习大队各项廉洁规定与工作纪律,努力提高自己各方面素质,在工作上,做到洁身自好,清正廉洁,克已奉公,尽职尽责地保护好国家财产。

二、主要工作经历

(一)率全局之先推行会计电算化工作

1997年,在我的主持和领导下,全队实行会计电算化,并在我局电算化交流研讨会上推广经验。20xx年电算化转版工作中,我仅用了五天时间,单独完成全队七套账初始化工作,工作效率远远超过系统内其他同行(一般需要十天),并将我的初始化经验在第二批转版单位中推广,使其他单位在转版工作中少走弯路,省时高效地完成转版工作。会计电算化工作的成功推进,大幅度地提高了财务工作效率,我大队财务科从1997年的22人减至现8人,所核算的年收入从不足1000万元骤增至亿元。

(二)参与国家项目立项,主编项目设计预算

20xx年至今,我参与国家地质勘查项目立项工作,主编的项目设计预算共获批15个,累计项目拨款达1345万元,在主业收入尚不稳定的会计年度,国家勘查项目拨款成为地质勘查业的主要收入来源。

(三)主持20xx年事业单位资产清查工作

20xx年事业单位资产清查工作中,我担任资产清查办公室主任,主持单位资产清查全面工作。在财务人员严重不足的困难下,我借鉴主持1994年清产核资工作的经验,从制定实施方案、人员培训、机构设立、户数清查、资产清查、资产核实,到建章建制,每个阶段的工作均有条不紊、按时按质完成,得到上级主管部门的充分肯定。我精心组织搜集和编写报损资产材料,获财政厅批准核销坏账损失73万元,为单位卸下了历史包袱。

(四)积极努力、认真做好财务会计管理工作

我制定《省地质勘查局七一九地质大队经济责任制》;建立财务审批流程,既提高报账效率,又有效控制成本开支;建立、健全内控制度,降低差错率,提高风险防范意识;开展财务培训,提高下属单位财务人员素质。同时,我准确把握利率发展趋势,积极盘活资金,使利息收入在利润总额中占有稳定的份额;参与各项投资决策,为决策层献计献策,规避投资风险,确保投资效益。针对20xx年全球金融危机不断蔓延、矿产品持续大幅度下跌的情况,及时进行风险分析,提出应对措施,减轻金融危机对我单位的冲击。

三、主要工作业绩

(一)建立财务管理制度

20xx年8月,我撰写的《省地质财务管理制度》得以执行。该制度统一内部报销制度及财务管理制度,尤其对弹性较大的外部施工劳务费、信息费、业务招待费等开支,实行严格审批制度,扭转因缺乏明确的财务管理制度,而造成审批权限不明、经济责任不清、成本开支混乱和浪费的局面,使成本开支得到有效控制。

(二)制定《省地质勘查局七一九地质大队经济责任制》

20xx年5月,我制定了《省地质勘查局七一九地质大队经济责任制》,该制度涵盖全队范围内的经营单位及经济实体,做到制度统一、公平,指标设计合理,激励有效,执行有力,使我队经济规模稳步增长,经济效益显著提高,20xx年、20xx年利润同比增长均达到50%,位居局系统前茅。

(三)制定20xx年全球金融危机规避和应对措施

面对全球金融危机不断蔓延,矿产品持续大幅度下跌的情况,我及时分析我单位的经营环境,把工程款的回收作为经营工作的重点,并制定一系列应对和防范风险的措施。自应对措施实施之日至决算日止,我单位回笼资金1833万元,占全年经营收入的37%,使我单位在充满危机的`20xx年,仍取得经营规模稳步增长、利润总额大幅提高,职工收入增长14.78%的良好业绩。

(四)建立财务审批流程,有效控制成本开支

20xx年4月份,我完成财务审批流程的制定和实施工作。该流程对大队和各经营单位的费用报销、公款借支、银行支付等业务分别规定了审批程序,规定全队一切开支需经财务科负责人审批方可付款。流程中的审批权限松紧适度,既提高报账效率,又有效控制成本开支,充分发挥财务科“一支笔”的审批效用。

(五)致力于内部控制建设和完善,降低差错率,健全防舞弊机制

一是建立货币资金管理制度。建立定期与突击盘点相结合、每次提款须经审核会计核实库存现金余额的现金管理制度;开通银行账户“短信通”业务,财务科长和单位负责人可随时随地获得账户动态信息,以上措施可确保单位货币资金的安全。

二是建立会计稽核制度。各独立核算单位之间的审核会计互相稽核会计凭证、原始凭证,财务科长每月进行抽查,并重点检查与审核会计有直系、旁亲关系的报账人的原始凭证和记账凭证,防止因裙带关系产生舞弊行为。

三是加强内部收据和发票管理。大队和下属单位的收据、发票领用、销票由财务科长统一登记,存根统一保管。开票人、收款人、记账人三者互相监督,销票时由财务科长核对开据发票(收据)入账情况,杜绝财务人员截留收入的现象

四是加强分支机构账户管理。由于下属单位外地经营业务日渐增多,在经营地设置分支机构成为必然,为保证分支机构账户资金安全,我制定《经营单位分支机构账户管理办法》,从限制工程款的汇入、规定开支范围、禁止非在编职工接触账户印鉴和支票、定制网银服务查询、定期报送银行对账单、定期对账等措施,确保了分支机构账户资金安全。

五是建立合同执行与收款进度跟踪机制。我建立工程项目收入、结算、未收回款项跟踪制度,使财务管理贯穿项目全过程,对合同签订、收款、费用列支、完工结算、未回收工程款等进行动态跟踪,减少收入流失、成本浪费、坏账形成,从而提高经济效益。

六是加强外地开发票管理。我针对下属单位到经营所在地开具发票,可能造成工程款流失的实际情况,对请款书需加盖公章的,由财务科对拟收工程款作详细记录,并向公章保管人出具盖章批条,并定期通过税务局查询经营单位在外地开票情况,发现已开票未收款时,及时向经营单位经办人追索工程款,甲方未付款的则及时进行对账,通过以上措施在一定程度上堵塞工程款收入的漏洞。

四、获得的奖励和表彰

我任职期间,年度考核基本都获得优秀。20xx年我主持的统计报表工作获“先进单位”称号,并受到局表彰。

财务年度工作报告 篇3

幼儿园的财务工作,是幼儿园各项工作的重要组成部分,是一项政策性较强的工作。它直接涉及到幼儿园各项工作的正常运转和教职工的切身利益。因此,我园财务工作始终坚持严谨、节约、规范的管理原则,在园领导的直接领导下,将幼儿园的有限资金进行合理安排。做到长安排,短打算。在使用经费上,始终坚持服务于教学,有利于教职工积极性的提高,坚持做好民主理财,杜绝贪污、挪用的不良现象发生。

一、财务工作体现在一下几个方面:

第一、严格执行收费标准,杜绝乱收费,开源节流,保证教学投入,得到了上级领导的.肯定。

第二、严把开支关,精打细算,杜绝浪费,确保后勤保障工作的有序运行,严格和完善日常采购报销手续,每张外来的原始票据和自制的凭证都有经办、有审核的签字,最后由主管财务领导签批。每一笔报销业务都严格标准,一事同人,不搞例外,发现票据内容不完整等现象,拒绝报销,待手续补齐后,做到帐物相符、帐证相等,再办理报销业务。

第三、坚持勤俭办园的方针,合理利用有限资金,为幼儿园办实事办好事,做好学年度的预算、决算的审核、检查监督工作,严格财务制度和财经制度。 第四、严格财务制度,分工明确,一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行,每张发票都必须由园长签字,每学期对财务账目审查一次。

第五、坚持每月上报结算报表,使园长能掌握资金情况,合理部署资金。 第六、严格执行采购、验收制度,对购买物品进行登记、验收,并认真核对发票的物品数量及质量,对各部门所需物品,定时、定量供应物品,年底对所有财产进行清点。

二、其它事务工作:

1、我除了做好自己的本职工作外,并兼带采购工作,做到认真选择食材,货比多家,物美价廉。在这里领导和同事们给了我很大的帮助和鼓励。

2、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算,及时向财政局上报固定资产相关材料;

3、做好人员、工资的统计工作,按时上报各种统计资料;

4、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作;

5、按时交纳电费、电话费;

6、向教育局和幼儿园之间递送各种文件、资料、材料等。 、

三、存在的问题

回顾检查自身存在的问题,我认为:一、学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况新问题层出不穷,新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战,缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候,有过松弛思想,这是自己政治素质不高,也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题,今后的努力方向是:一、加强理论学习,进一步提高自身素质,增强分析问题、解决问题的能力。二、增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。 在今后的财务工作中,我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度,为幼儿园的正常运行,打好坚实的基础,加强对幼儿园经费支出的管理和监督,提高财务管理水平,做到“取之得当、用之合理”为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。

财务年度工作报告 篇4

时光荏苒,XX年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千……时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作十几年来,我们每个追求进步的人,免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。

作为宏达公司的财务人员,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比XX年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年,在公司领导及部门经理的正确领导下,我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验,发扬成绩,克服不足,现将XX年的工作做如下简要回顾和总结。

在各部门同事大力支持配合下,在公司领导的关怀指导下,财务部以强烈的责任心和敬业精神,圆满地完成了各项日

常工作,充分发挥了财务部的职能作用,取得了一定的成绩。

财务部是公司的关键部门之一,对内,要时刻加强财务管理水平的提高,以适应公司的发展;对外,要时时应对税务、审计等机关的各项检查,及时掌握税收政策及合理应用。由于我公司一直采用手工记账,随着公司规模的不断扩展,财务部相对人手较少, 日常工作比较繁重,但在我们高效、有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。在这一年里,我们全体员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作,综合工作能力相比XX年又迈进了一步。当然,在完成工作的同时也还存在一些不足。现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结:

一、日常工作:

1、认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的学习,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理合法性进行审核,对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改,强化会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转,以体现各部门效益。

2、在原来的记账基础上,细化了成本费用的管理,加强了收入、成本及各类费用的监督和审核,统一核算口径,严格控制支出,使公司的收入支出核算尽量达到合理。在日常工作中,与银行、税务等相关单位及部门及时保持密切联系,并和他们相关部门建立了良好的工作关系,真正做到银企一家,税企一家。

3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中,我

们坚持原则,严格遵照公司的财务管理制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

4、在凭证审核环节中,我们认真审核每一张凭证,坚决杜绝不符合要求的票据,不把问题带到下一个环节

5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一,除了计算发放工资外,还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定,这就要求财务人员必须耐心细致,尽量做到少出差错或不出差错,经过努力公司每月基本上能准时发放工资。

6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计,统计局的季度申报,与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。

7、加大固定资产核算管理的同时,往来帐目的核对,款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响,催收难度有所增加,虽然我们尽了很大的努力,也取得了很大的成效,但却不是很理想。

8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表,发票购买和管理台账登记工作。在公司的常规审查中,积极配合,成功地完成了审核任务,并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料,为公司领导决策起到了决定性作用。

9、正确计算各项税金,及时足额地交纳税款,积极配合税务部门检查工作,及时发现违背税务法规的问题并予以纠

正,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持和指导,使我们的纳税工作更加完善和快捷,XX年全年,交纳各种税费应交210万,实交65万余元,

二、不足和有待改善的.地方:

时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱,财务部的管理职能没有充分发挥;有关制度和规定执行力度不够;对公司存在的不合理现象,财务部没有提出合理化建议;也有部分财务人员综合素质和业务水平一般;财务人员应该提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。我确信公司是一个团结、高效的工作团体,希望每位财务人员都能够独当一面,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。

做为财务人员,我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己,加强学习,提高自身的综合素质,把学到的知识真正有效的运用到具体的工作中去,以适应时代和企业的发展。在未来,我们一定要与时俱进,求真务实,大胆实践探索,稳中求进,将与社会同进步,与公司同发展,增强公司的公信力,为公司迈上一个更高的台阶, 做出应有的贡献。