出纳工作个人年终工作总结

老地方整理的出纳工作个人年终工作总结（精选4篇），希望这些总结范文，能够帮助到大家。

出纳工作个人年终工作总结 篇1

20xx年我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我

在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不绝改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、酒店出纳工作总结

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外损害险的`投保工作。

4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并适时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，适时送交办公室。

2、迎接审计部门对我酒店帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能显现的问题做好统计，并提交领导批阅。

除此之外，依照酒店部署做好了社会公益活动及困难职工接济工作，在本年度出纳工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到适时汇报，适时处理。

2、适时收回酒店各项收入，开出收据，适时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、依据会计供应的依据，适时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

出纳工作个人年终工作总结 篇2

不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的时刻，我把这一年来的出纳工作进行总结。

一、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行

审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

二、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务

对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得骄傲的。

三、每月编制工资报表

到月底及时汇总各部门当月考勤状况，询问领导当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由领导签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

四、其他工作

我手里还有一块就是和房地产业务有必须关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。领导刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，之后再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

出纳工作个人年终工作总结 篇3

出纳员的工作让我得到磨砺的同时也能轻易早出自身的不足，至少在年末之际可以发现自己处理出纳工作的效率并没有想象中那般快，以至于现阶段还遗留了部分没能完全完成的事务还真是令人感到有些惭愧，为了不因此影响到后续的工作还是应该尽快进行总结并完成手头的事务比较好。

处理好固定资产与部分现金的管理工作并得到了部门领导的认可，由于这类工作比较轻松的缘故只需按照出纳员的职责办事便能处理得很好，另外根据领导的指示对于印章的管理也要做好相应的保管以便财务部开展工作，所以为了防止这类物品出现遗失状况导致自己除了前往银行交接业务以外基本都待在财务室处理出纳工作，由于自己的谨慎从而有效完成了部分账单的审计工作以免为后续的发展造成阻碍，而且对于资金的申领状况若是有着领导的签字盖章则可以进行办理，否则的话仅仅以单据进行兑换则很难说明其中记录内容的真实性，所以我在处理好出纳工作的基础上往往都会确保自身保管的物品不会出现缺失。

对公司员工的工资进行核算并在各项数据的支持下进行下发，其实对于员工的工资问题需要在每个月都进行仔细的核算才能够得到相应的认同，为了防止自身的疏忽导致工资核算出现问题让我选择了加强与其他部门之间的交流，无论是人事部门的考勤记录还是办公室的绩效考核都可以用来当做工资核算的参照，而且即便是后勤部门的财务报销也要从中查看今年消耗的经费究竟有多少，所以对于这类信息往往都会让我列出详细的清单并在工资下发日交由公司员工用以增强工资核算的可信度。

参与财务账单的整理并对报表进行编制后交由财务部其他同事进行处理，虽然出纳职责中并不负责账单的记录工作却也会参与其中，无非是财务部人手不够的时候协助处理大量繁琐的工作以免为后续的发展造成影响，令人感到遗憾的是账单与报表的整理编制工作并没能够及时将其完成，再加上事先没有完整的规划导致自己的参与没能起到太多实质性的作用，尽管主要问题不再自己的身上却也没能发挥好出纳员的协助职责。

也许今后出纳工作的挑战将会增多导致自己需要加强做事的效率才行，尤其是通过总结让我发现自己今年的出纳工作其实存在着不少缺陷，所以我会认真处理后续的出纳工作以免因为些许的意外导致任务无法及时完成。

出纳工作个人年终工作总结 篇4

回顾20xx年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的引导下，认真遵守相关，按财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证，促进了生产经营的顺当完成，为经营管理供应了依据。紧要有以下几个方面：

一、基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精准的引导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的`紧要性。总结各方面工作的特点，订立财务，坚固结实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计等几项紧要基础工作放到了紧要工作日程上来，并依照每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，定时完成了凭证的装订工作。

严格依照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间适时对账，做到账账相符、账实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真，每月适时收回各项应收款项，对员工赔偿及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理适时，为公司削减损失。

3、监督职能：加大监控力度，紧要表现在如下几个方面：

（1）财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，适时上报。

（2）对日常采购价格进行监督，订立了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均接受签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格掌控，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，从而适时掌控和把握了购进物品的质量与价格，适时了解市场情况及动态。

（3）加强客房部成本掌控：第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品适时回收，建立二次回收台账；

第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，适时了解酒水进销存情况，从而掌控成本并最后降低成本。

4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：帮忙领导班子掌控成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；合理订立经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，适时精准地向各级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。帮忙各部门建帐立卡，供应经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。

2、对外：适时了解及各项法规新动向，自动咨询税收疑难问题。与人员多了解，多沟通，为酒店为个人供应合理避税的依据。

四、其他工作

1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务搭配工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。

2、适时填制酒店的纳税申报表，定时申报纳税，碰到问题适时与财务部进行沟通并解决。

3、定时参加财务例会，依据工作布署，适时对往来的清理及固定资产的清理工作。

5、积极搭配审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、依照酒店货币资金管理方法，定时上报资金收支计划，合理使用资金。并定时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、适时依照酒店的要求，审核工资表，并适时发放。对于人员变更情况，适时与人事部沟通并解决。

8、对及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

9、参加会计人员连续的培训，不绝提高自身的业务素养，更好的为企业服务。

五、及存在的不足

总结一年所做的工作，基本完成了酒店下达的各项工作目标，在日常工作中也顺当完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因紧要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，紧要表现在监督力度还需加强，与部门之间的搭配尚欠默契。在来年的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，连续完善进货及采购环节的工作流程，削减纰漏，严格把关，更好的掌控酒店的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，适时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、勤监督，适时核对，多搭配，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。